Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?
1. Câu hỏi
Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?
2. Cách thực hiện
TH1: Chỉ sai số dư của 1 số tài khoản theo dõi tổng tiền. Ví dụ TK 1111, 133, 3331, 421...
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.
2. Sửa lại số dư của tài khoản bị sai theo đúng số dư trên Bảng Cân đối tài khoản của năm trước liền kề đã chốt số liệu. Xem hướng dẫn nhập số dư tài khoản tại đây.
TH2: Sai số dư của nhiều tài khoản tổng hợp và chi tiết, mất nhiều thời gian sửa thủ công
1. Tạo mới một dữ liệu khác từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư đúng. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Chọn ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu mới bằng với ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu đang bị sai số dư.
2.Xuất khẩu số dư đúng trên dữ liệu mới tạo. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý:
Có thể lựa chọn xuất khẩu toàn bộ số dư đầu kỳ hoặc chỉ xuất khẩu phần số dư bị sai.
Nếu chỉ xuất khẩu một trong các loại (Tồn kho vật tư, Số dư CCDC, Số dư TSCĐ, Số dư chi phí trả trước) thì cần xuất khẩu kèm với Số dư tài khoản,vì số (Tồn kho vật tư, Số dư CCDC, Số dư chi phí trả trước và Số dư TSCĐ) không được cập nhật tương ứng vào số dư của các tài khoản (152, 156, 242, 211, 214...).
3. Đăng nhập vào dữ liệu đang có số dư sai và nhập khẩu số dư đúng vào. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Kiểm tra lại số dư sau khi nhập khẩu. Đảm bảo số dư sau khi nhập khẩu khớp đúng với số dư trên bảng cân đối tài khoản của năm trước liền kề đã chốt số liệu.
3. Lưu ý
1. Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh:Sau khi nhập khẩu lại số dư, cần thực hiện Bảo trì dữ liệu, chương trình sẽ cảnh báo các chứng từ xuất kho không ghi sổ được do thiếu chứng từ đối trừ. Khi đó, cần mở từng chứng từ xuất kho để chọn lại chứng từ nhập tương ứng.
2. Nếu theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn: Vào sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn. Kiểm tra lại số liệu và đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng.