Kế toán mong muốn chương trình cảnh báo và có thể đối chiếu, tìm nguyên nhân trong trường hợp Số dư đầu kỳ trên danh sách và nhập chi tiết công nợ KH/NCC không bằng nhau.
1. Mục đích
Hướng dẫn kế toán sửa lại Số dư đầu kỳ của các tài khoản chi tiết theo Khách hàng (KH), Nhà cung cấp (NCC) và Nhân viên (NV) trước khi thay đổi tính chất, để tránh sai sót về báo cáo công nợ.
2. Chi tiết thay đổi
Từ phiên bản R5: Đối với đối tượng vừa là KH, vừa là NCC, nếu đã có số dư đầu kỳ của công nợ KH, công nợ NCC hoặc công nợ NV, khi thực hiện bỏ tích Khách hàng (tại danh mục Nhà cung cấp) hoặc bỏ tích Nhà cung cấp (tại danh mục Khách hàng) hoặc bỏ tích Khách hàng/Nhà cung cấp (tại danh mục Nhân viên) thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo hướng dẫn cụ thể để kế toán có thể sửa kịp thời số dư, tránh sai sót báo cáo công nợ.
1. Trường hợp khai báo Khách hàng đồng thời tích chọn là Nhà cung cấp đã có phát sinh Số dư công nợ NCC, kế toán bỏ tích Nhà cung cấp, phần mềm sẽ cảnh báo:
2. Trường hợp khai báo Nhà cung cấp đồng thời tích chọn là Khách hàng, đã có phát sinh Số dư công nợ KH, kế toán bỏ tích Khách hàng phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo:
